Assistente Administrativo Financeiro-Jacarei – Sp

Envio de arquivo remessa de cobrança para os bancos;
Baixa de arquivo retorno dos bancos das cobranças liquidadas e atualização sistema de gestão ERP, assegurando que as baixas sejam efetuadas de forma segura e acurada;
Identificação de depósitos diretos para baixas ERP contas a receber;
Cobrança de clientes ao telefone ou e-mail;
Análise de crédito de novos clientes e compras recorrentes (ferramenta Serasa);
Recebimento e conferência movimento contas a pagar da empresa, avaliando alçadas de aprovação e posterior cadastramento para pagamento;
Verificar e anexar boletos e pagamentos às suas respectivas notas fiscais;
Interagir com a Contabilidade para entrega de informações e documentos para fechamento Contábil mês;
Recebimento, conferência, administração de relatórios de despesas corporativos observando a política de reembolso dessas despesas, no que tange a tipo de despesas, comprovantes anexados e alçadas de aprovação;
Acompanhamento e gestão do fluxo de caixa realizado e orçado, se comunicando com a Supervisão financeira em tempo caso ocorra alguma necessidade de caixa ou superávit para aplicação financeira e direcionamento dos recursos.