Atividades
Irá contactar fornecedores quanto ao envio de boletos para efetivação de pagamentos (em caso de atrasos ou não recebimento dos mesmos) e solicitação de segundas vias, registrar as despesas no sistema, programar e preparar os pagamentos diários, semanais e mensais (tributos, fornecedores e colaboradores), responsabilizar-se pelo envio das documentações necessárias a contabilidade, departamento pessoal e departamento fiscal, emitir segunda via de boletos e documentações solicitadas pelos clientes, realização conciliação bancária no sistema, agendar o pagamento de títulos em atraso junto aos clientes, acompanhar os indicadores de resultados da área e contribuir para melhoria dos resultados, realizar a efetivação das baixas no ‘contas a pagar’ do sistema.
Requisitos
técnicas de atendimento a fornecedores e clientes
ferramentas de controle e análise financeira.
Horário de Trabalho
Salário
A combinar — Combinar