COORDENADOR DE TESOURARIA-Jacarei – SP

Atividades:

– Fazer gestão das contas bancárias ativas e o andamento da conciliação, distribuir as obrigações e as contas bancárias para a equipe de analista e assistente fazer a conciliação
– Fazer o cadastro das novas contas em sistemas ERP, levantar necessidade de cancelar/inativar alguma conta sem movimentação
– Acompanhar saldo bancário e necessidade de caixa do curto prazo (fluxo de caixa até 30 dias)
– Fazer análise para aplicação de recursos financeiros junto ao gerente financeiro
– Acompanhar rotina de envio de remessa e recepção do retorno bancário, fazer gestão dos consócios e do financiamento ativo do grupo
– Atender demandas da contabilidade / controladoria quando necessário