Analista Financeiro-São José Dos Campos – Sp

Atividades:

Realizar da conciliação bancária diária, assegurando que todas as transações sejam registradas;
Elaborar fluxo de caixa;
Elaborar controle e emissão de relatório financeiro diário;
Digitar receitas para elaboração e impressão do caixa para envio à contabilidade;
Preparar, controlar e emissão do fluxo de caixa;
Elaborar e emitir de relatório mensal dos compromissos financeiros;
Elaborar e emitir de relatório mensal das aplicações financeiras;
Conciliar extratos bancários
Verificar diariamente o vencimento de títulos e outros compromissos financeiros;
Separar os documentos e títulos a pagar, preparando o respectivo processo para pagamento;
Emitir cheques e para pagamento dos compromissos financeiros da empresa;
Efetuar as baixas de pagamentos efetuados no sistema de Contas a Pagar no E.R.P
Contatar fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamento;
Controlar os pagamentos relativos aos contratos de prestação de serviços;
Organizar e enviar documentos relativos a pagamentos efetuados para a Contabilidade