Rotinas de contas pagar; Recebimento, conferência de documentos e notas fiscais recebidas para pagamento; Contato com fornecedores, prorrogações, alinhamento de processos e políticas internas; Cálculo de juros e outros encargos financeiros sobre pagamentos de faturas em atraso; Realizar transmissões bancárias; Lançamento, controle e conferência de pagamentos, negociação e controle de prazos, amortização dos pagamentos e conciliação bancária, relatórios gerenciais para controle de custos e programações de pagamentos; Acompanhamento de movimentação de instituições financeiras, conciliação bancária, integrações de arquivos bancários; Fluxo de caixa, controle de pagamentos e recebimentos, acompanhando os recursos disponíveis, apoiando a supervisão no controle de caixa; Controle, lançamento e baixas.