Contas a pagar e a receber, baixas (pagamentos e recebimentos), extrato de liquidações, controle de caixa, adiantamentos, reembolsos de despesas, conciliações bancárias, conciliações intercompany, fluxo de caixa, relatório de vendas diárias, lançamentos de provisões receitas/despesas, arquivo e envio de movimento à contabilidade externa, negociação com clientes e fornecedores, controle de inadimplentes, captação de recursos financeiros, linhas de crédito, aplicação de recursos financeiros, planejamento financeiro, acuracidade e controle.