Contas a pagar:
*Recebimento de boletos, ordens de compra e contas para pagamento, e separação conforme suas datas de vencimento,
*Conferência das Notas Fiscais, boletos e ordens de compra se os valores correspondem entre eles,
*Encaminhar as contas autorizadas para o financeiro para que o setor efetue os pagamentos,
*Receber as contas pagas e carimbar como “PAGO” colocando a data do pagamento, dar baixa no sistema,
*Arquivo das contas pagas.
Contas a receber:
*Ligar para os clientes que houver boletos em atraso para envio do boleto atualizado.
*Na constatação de pagamentos efetuados, dar baixa no sistema.
*Emissão de carta de anuência para clientes que pagaram via depósito e precisam tirar o protesto junto ao cartório;
Entre outras atividades do setor.
Faturamento:
*Emissão de notas fiscais no sistema.
*Emissão dos boletos para envio junto com a nota fiscal.
*Arquivo das notas ficais entregues com a assinatura do cliente.
*Envio de remessa dos boletos para o banco.
Entre outras atividades do setor.