• Realizar conciliação bancária das contas
• Lançar e conferir os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos
• Efetuar a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências
• Realizar os processos de recebimento
• Verificar casos de inadimplência
• Identificar formas de negociação para diminuir o passivo
• Realizar relatórios de despesas e emitir notas de mão-de-obra terceira, taxa de administração e intermediação
• Controlar os pagamentos e negociar inadimplência
• Controlar vencimento e data de reajuste dos contratos conforme programação e negociação
• Avaliar os prazos de pagamento
• Separar os documentos a serem pagos e emitir pagamentos de cheques, além de requisitar estar disponível para efetuar os serviços de pagamento em bancos e órgãos externos
• Controlar todos os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos, etc.)
• Conferir os protocolos de entrega de notas fiscais, boletos e documentos para pagamento
• Emitir as guias de recolhimento dos impostos
• Efetuar o processo de Transferência Eletrônica de Dados (TED),
• Conferir os pagamentos realizados, organizando e arquivando os comprovantes, separar guias de pagamento e notas fiscais, baixar diariamente os cheques e pagamentos on-line e realizar arquivo da área financeira (internos e externos)
• Manter controle do fluxo de caixa;
• Realizar o faturamento da empresa;
• Emitir e lançar notar fiscais;
• Enviar registro de títulos bancários;
• Atualização de planilhas e relatórios;
• Elaborar cartas de correção;
• Realizar o cálculo de impostos;
• Consultar e realizar a liberação de crédito;
• Realizar avaliação de custos.
• Organizar e enviar documentos relativos a pagamentos efetuados para a contabilidade.